关于中航重机股份有限公司

　　汇总表的专项审计报告

　　目 录

　　委托单位：中航重机股份有限公司

　　审计单位：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

　　联系电话：+86(10)82330558

　　附表2

　　关于中航重机股份有限公司

　　单位：万元

　　占

　　用 上

　　方 市

　　资 与 公

　　占

　　金 上 司 2024 年

　　非经2024 年度占 用 占

　　占 市 核 2024年期度占用 2024 年度 2024 年期

　　营性用累计发生 形 用

　　用 公 算 初占用资资金的 偿还累计发 末占用资

　　资金金额(不含 成 性

　　方 司 的 金余额利息 生金额 金余额

　　占用利息) 原 质

　　名 的 会 (如有)

　　因

　　称 关 计

　　联 科

　　关 目

　　系

　　中

　　航

　　工

　　业

　　集

　　团

　　财

　　同

　　务

　　一 经

　　有 银

　　实 营

　　限 行 存

　　际 375,763.532,068,116.334,048.292,087,575.11360,353.04性

　　现控责 存 款

　　控 往

　　任 款

　　股股制 来

　　公

　　东、人

　　司

　　实际

　　及

　　控制

　　所

　　人及

　　属

　　其附分

　　属企公

　　业 司

　　中

　　航

　　同

　　工

　　一 经

　　业 应 销

　　实 营

　　集 收 售

　　际 70,575.7061,519.8482,913.82 49,181.72性

　　团 票 产

　　控 往

　　及 据 品

　　制 来

　　其

　　人

　　成

　　员

　　单

　　位

　　中

　　航

　　工

　　同

　　业

　　一 经

　　集 应 销

　　实 营

　　团 收 售

　　际 179,862.71408,643.88330,959.18257,547.41性

　　及 账 产

　　控 往

　　其 款 品

　　制 来

　　成

　　人

　　员

　　单

　　位

　　中

　　航

　　工

　　同

　　业

　　一 其 经

　　集

　　实 他 租 营

　　团

　　际 应 616.03388.85 382.96621.92 赁 性

　　及

　　控 收 等 往

　　其

　　制 款 来

　　成

　　人

　　员

　　单

　　位

　　中

　　航

　　工

　　同

　　业

　　一 经

　　集 预 采

　　实 营

　　团 付 购

　　际 2,375.885,303.036,939.04739.87性

　　及 账 材

　　控 往

　　其 款 料

　　制 来

　　成

　　人

　　员

　　单

　　位

　　中

　　航

　　工

　　同

　　业 应

　　一 经

　　集 收 销

　　实 营

　　团 款 售

　　际 8,010.2719,374.4618,837.208,547.53性

　　及 项 产

　　控 往

　　其 融 品

　　制 来

　　成 资

　　人

　　员

　　单

　　位

　　中 同 其 租 经

　　航 一 他 7,518.505,030.835,500.997,048.34赁 营

　　工 实 非 等 性

　　业 际 流 往

　　集 控 动 来

　　团 制 资

　　及 人 产

　　其

　　成

　　员

　　单

　　位

　　小计/ // 644,722.622,568,377.224,048.292,533,108.30684,039.83/ /

　　非

　　经

　　前控

　　营

　　股股

　　性

　　东、

　　占

　　实际

　　用

　　控制

　　非

　　人及

　　经

　　其附

　　营

　　属企

　　性

　　业

　　占

　　用

　　小计/ // / /

　　非

　　经

　　营

　　其他性

　　关联占

　　方及用

　　其附非

　　属企经

　　业 营

　　性

　　占

　　用

　　小计/ // / /

　　总计/ // 644,722.622,568,377.224,048.292,533,108.30684,039.83/ /

　　往 上

　　来 市

　　资 方 公

　　金 与 司

　　其他2024 年度往 度往来 来 往

　　往 上 核 2024年期2024 年度 2024 年期

　　关联来累计发生 资金的 形 来

　　来 市 算 初往来资偿还累计发 末往来资

　　资金金额(不含 利息 成 性

　　方 公 的 金余额生金额 金余额

　　往来利息) (如 原 质

　　名 司 会

　　有)因

　　称 的 计

　　关 科

　　系 目

　　控股经

　　股 营

　　东、性

　　实际往

　　控制来

　　人及经

　　其附营

　　属企性

　　业 往

　　来

　　中

　　航

　　金

　　属 子

　　材 公

　　料 司 非

　　控

　　理 应 用 经

　　股

　　化 收 票 营

　　子 1,341.53 1,341.53

　　检 票 据 性

　　公

　　测 据 支 往

　　司

　　科 付 来

　　技 股

　　有 利

　　限

　　公

　　司

　　陕

　　西

　　宏

　　上市远 母

　　航 公 非

　　公司控 其

　　空 司 经

　　的子股 他

　　锻 支 营

　　公司子 应 89,111.9223,600.008.81112,703.11

　　造 付 性

　　及其公 收

　　有 募 往

　　附属司 款

　　限 投 来

　　企业责 款

　　任

　　公

　　司

　　中

　　航

　　金

　　属

　　材

　　料 非

　　控 其

　　理 经

　　股 他 往

　　化 营

　　子 应 12,038.5912,038.59 来

　　检 性

　　公 收 款

　　测 往

　　司 款

　　科 来

　　技

　　有

　　限

　　公

　　司

　　贵

　　州

　　安

　　大

　　其

　　航 非

　　控 他

　　空 委 经

　　股 非

　　锻 托 营

　　子 流 5,000.00122.00 5,000.00

　　造 贷 性

　　公 动

　　有 款 往

　　司 资

　　限 来

　　产

　　责

　　任

　　公

　　司

　　陕

　　西

　　宏

　　远

　　其

　　航 非

　　控 他

　　空 委 经

　　股 非

　　锻 托 营

　　子 流 5,000.00122.00 5,000.00

　　造 贷 性

　　公 动

　　有 款 往

　　司 资

　　限 来

　　产

　　责

　　任

　　公

　　司

　　非

　　经

　　营

　　性

　　往

　　关联

　　来

　　自然

　　非

　　人

　　经

　　营

　　性

　　往

　　来

　　无

　　锡

　　马

　　其他山 非

　　其

　　关联永 联经

　　他 往

　　方及红 营营

　　应 72.9510.9351.37 32.51来

　　其附换 企性

　　收 款

　　属企热 业往

　　款

　　业 器 来

　　有

　　限

　　公

　　司

　　非

　　经

　　营

　　性

　　往

　　来

　　总计/ // 111223.4624952.4624460.18136115.74/ /

　　注：“上市公司的子公司及其附属企业”处披露的母公司对合并范围内各子公司提供

　　的委托贷款、往来款以及支付的募集资金，往来余额性质列示为“非经营性往来”，主要

　　系母公司没有生产经营活动，仅作为融资平台进行融资，然后根据公司的资金计划，将这

　　些资金拨付给各子公司用于生产经营，故从母公司角度列示为非经营性往来，但从上市公

　　司整体角度来看，这些资金拨付为正常的资金往来并用于公司的生产经营，没有形成对外

　　的关联方资金占用。